交易所和工作台盈亏对不上？按成交、手续费和资金费逐笔核对

开始前准备

完成后，你会得到一份能追溯到成交和账单的对账表，以及已经解释和仍待核对的差额清单。

1. 打开 AlgoRover 对应实例与交易所同一账户。
2. 准备目标期间的订单、逐笔成交、交易手续费和资金费账单。
3. 记录双方页面金额、字段名称和查询时间，保留原始精度。

第 1 步：把比较范围写在对账表顶部

记录交易所、模拟盘或实盘环境、账户标识、合约代码、起止时间和时区。核对工作台的数字对应单笔订单、策略实例还是整个账户。

再查看双方字段是否统计已实现盈亏、持仓浮盈亏或两者合计。使用同一结束时间读取记录，保存各自的更新时间。

完成检查：两边数字的账户、期间与盈亏含义已经明确。

第 2 步：按成交编号整理成交记录

用交易所成交编号逐笔整理时间、方向、成交价、数量、数量单位、费用和费用币种。把订单编号也保留，方便对应一张订单的多次部分成交。

同一份成交只计入一次。分批建仓或分批退出时，把属于本次比较范围的相关成交全部列入，并确认区间开始时是否已经有持仓。

完成检查：实际成交没有遗漏或重复，部分成交可以对应原订单。

第 3 步：先算价格损益，再单列费用

按合约规格、方向和数量计算价格变化带来的损益。线性合约可按相应价格差与数量计算；其他合约先核对交易所的结算规则。

把每笔进出场手续费单独列出。收费记为支出，返佣按实际账单方向记录；采用同一币种比较时，保留换算依据和精度。

完成检查：价格损益和交易手续费分别可追溯到成交及账单。

第 4 步：加入持仓期间的资金费和相关账户变动

根据实际持仓覆盖的结算时点查找资金费账单。区分支付与收取，再放回同一账户、合约和比较期间。

若比较的是余额变化，还要列出划转等账户流水。按照字段定义决定哪些项目计入本次盈亏，避免将另一种统计范围直接加到结果中。

完成检查：每个计入结果的项目都有账目依据，收支方向一致。

第 5 步：检查同步、旧仓位与显示精度

比较完整精度的合计与页面显示值，再检查更新时间。交易所已空仓而工作台持续显示旧持仓或浮盈亏时，继续核对交易所仓位、账户对账和策略本地持仓。

出现重复平仓或 ReduceOnly 拒单时，保留旧退出订单、实际成交与账户对账记录，按持仓同步的检查流程处理。

完成检查：舍入、更新时间和旧持仓造成的差异已经分别检查。

第 6 步：标明已解释和待核对的差额

保存原始双方金额、逐项合计和最终差额。写清哪些差额已经被手续费、资金费或统计范围解释，哪些还找不到对应记录。

仍有差额时，把同一时间范围的脱敏成交、账单和页面截图交给支持人员，并附上策略修订、运行时间和具体缺失项目。

完成检查：每一项已解释差额有对应记录，剩余差额有明确的下一步检查。

联系客服: agent_strategy@algorover.ai

完成后核对

1. 账户、合约、时间范围与盈亏字段一致。
2. 成交、费用、资金费和相关余额变动逐项可查。
3. 对账表保留完整精度、更新时间和剩余差额。

只减平仓手续费就可以了吗？

把本次范围内的进场与退出手续费都列出，再核对持仓期间的资金费和具体字段定义。

交易所已空仓，工作台仍有浮盈亏怎么查？

先核对账户、合约和更新时间，再比较交易所实际仓位、账户对账和策略本地持仓，检查旧退出订单及重复拒单。